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年代期货之家:遵循趋势,试错入场,没有执念,控制风险

2019-7-22 16:10| 发布者: admin

摘要: 遵循趋势,试错入场,没有执念,控制风险“我生来一贫如洗,但决不能死时仍旧贫困潦倒。”这句话,就挂在索罗斯办公室的墙上。他是世界著名的金融投机者。当然也有人称他为投资者。但是投资和投机,在交易领域,向来 ...
 遵循趋势,试错入场,没有执念,控制风险


“我生来一贫如洗,但决不能死时仍旧贫困潦倒。”

这句话,就挂在索罗斯办公室的墙上。

他是世界著名的金融投机者。当然也有人称他为投资者。但是投资和投机,在交易领域,向来没有那么容易划分。正如交易大师伯纳德.巴鲁克所言:

“我年轻时人们称我是投机客,赚了些钱后人们称我是投资家,再后敬我是银行家,今天我被称为慈善家。但这几十年来,其实我从头到尾做的都是同样的事情。

索罗斯是典型的大投机者。因为他追求的,是全世界各大市场上的价差利润,也就是各种单向的大趋势。

在早期,索罗斯一心想成为一个哲学家,他曾经试图解决人类最基本的命题:存在。很快,他就发现,这很不现实,因为人们根本无法做到客观的看待自身。

后来,他通过自己的发现演绎出了一个基本逻辑:因为人们的认识普遍存在缺陷,那么他就应该关注人类对所有事物认识中的那些漏洞和扭曲,而要利用这些漏洞和扭曲来获利,资本市场是最佳的领域。

这个逻辑是他整个金融战略的核心。所以,他的行动逻辑也是基于此。他会敏锐的发现某些金融体系的漏洞,并且去进行交易获利。

很多媒体和报道称他为“金融危机”的制造者。可实际上,像索罗斯这种投机交易者,基本上没有能力引发金融危机,是危机再前,他发现并交易在后。

这跟当初的投机之王利弗莫尔的经历何等相似?利弗莫尔被人冠名“华尔街巨熊”。当时的报纸铺天盖地的将熊市,股市的崩塌怪罪于他的头上。

实际上,如果资产标的本身的定价合理,贸然的做空那是自寻死路。成熟的投机交易者永远不会与大趋势对抗,他们也根本对抗不了。他们只不过是追寻了市场的走势,加大的趋势的力度而已。

当然,他们赚了别人的钱,这是不争的事实。

索罗斯
索罗斯拥有怎么样的金融思维?其实,从他的反身性理论上就可以看出一二:

反身性理论通俗而言,说的是,基本面信息导致了人们的预期,而人们因预期变化生成的行为又会影响到基本面。

所以,索罗斯曾经说过:金融市场通常是不可预测的,所以,一个投资者需要有各种不同的预先情景假设。

也就是说,你必须知道,当你的观点是正确的时候该这么办,而你的观点是错误的时候,你又该这么办。

传统的思想普遍认为:市场永远是正确的。市场价格包容了一切看法。但是在索罗斯看来,市场总是错的,因为市场上永远存在着人们的“投资偏见”。他因此得到了一个推论:市场上的错误是一个常态。人们都时常犯错。他要做的,就是在市场的错误中,寻找出获利的机会。

索罗斯曾说过一句著名言论:“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。”

错误这个词,可以说是索罗斯整个投资哲学的核心。他认为所有的人都会犯错,包括他自己。也正因此,他的投机交易,一旦出现错误,他也会毫不犹豫的砍仓出局。这是典型的顶级投机风格,一击不中,果断出局,而如果市场行为证明他是正确的,那就把握机会,大赚一笔。

正如他所说:你正确或者错误并不是最重要的,最重要的是你正确的时候能赚多少钱,错误的时候会亏多少钱。

他认为,他之所以能够创造出财富,正是因为他擅长认错,在投机领域,错了并不丢脸,不能改正自己的错误才是真正的丢脸。

总结而言,索罗斯的金融思维,其实都是衍生于他的投机交易思维。他顺大势,遵循趋势,试错入场,没有执念,控制风险。他在全世界的范围内寻找可交易的标的,并以此获取了巨额的收益。他以此为基础,思考推演了漫长的岁月,最后,他才拥有了自己的投资哲学。而这,就是他的金融思维的核心来源。

“如果投资是种娱乐消遣,如果你从中得到了乐趣,那你可能没有赚到什么钱。真正好的投资都是无聊的。” —— 乔治.索罗斯

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